7月5日基金净值:中加科丰价值精选混合最新净值1.1064,跌0.09%|天天快看点
发布时间:2023-07-06 03:24:16
来源:证券之星
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7月5日,中加科丰价值精选混合最新单位净值为1.1064元,累计净值为1.2468元,较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%,近3个月上涨0.33%,近6个月上涨1.65%,近1年上涨2.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中加科丰价值精选混合为混合型-偏债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比10.2%,债券占净值比76.4%,现金占净值比25.74%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为于跃,于跃于2020年5月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报25.14%。期间重仓股调仓次数共有35次,其中盈利次数为19次,胜率为54.29%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为2.86%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)